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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 55.00 | 2 539.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 3 636.00 | 24 336.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 515.00 | 3 691.00 | 27 824.00 | 31 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
BZ Autres créances | 499 170.00 | | 499 170.00 | 499 170.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 701.00 | | 688 701.00 | 688 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 216.00 | 3 691.00 | 716 525.00 | 720 216.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 154.00 | | | -286 154.00 |
DL TOTAL (I) | -236 154.00 | | | -236 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 691.00 | | | 823 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 680.00 | | | 952 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 525.00 | | | 716 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 680.00 | | | 952 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 985.00 | | | 317 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 021.00 | | | 359 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 175.00 | | | 645 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 154.00 | | | -286 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |
VB T. V. A. | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VC Groupe et associés | 431 053.00 | 431 053.00 | | 431 053.00 |
VI Groupe et associés | 823 691.00 | 823 691.00 | | 823 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 272.00 | 687 272.00 | | 687 272.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 680.00 | 952 680.00 | | 952 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YT Sous‐traitance | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 406.00 | | | 547 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |