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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 641.00 | 10 103.00 | 35 538.00 | 45 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 098.00 | 2 602.00 | 94 496.00 | 97 098.00 |
040 Immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 963.00 | 12 705.00 | 164 258.00 | 176 963.00 |
060 Stock marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
072 Créances – Autres | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
110 Total général Actif | 352 097.00 | 12 705.00 | 339 391.00 | 352 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -292 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
224 Production immobilisée | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 202.00 | | | 6 202.00 |