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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 370 814.00 | | 370 814.00 | 370 814.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 505.00 | | 372 505.00 | 372 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 505.00 | | 458 505.00 | 458 505.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 763.00 | 137 677.00 | | 364 763.00 |
DL TOTAL (I) | 452 552.00 | 225 465.00 | | 452 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 319.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 240.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954.00 | 6 726.00 | | 5 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 505.00 | 232 192.00 | | 458 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 336.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 393.00 | 141 695.00 | | 369 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630.00 | 4 018.00 | | 4 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 763.00 | 137 677.00 | | 364 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 393.00 | 369 393.00 | | 369 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |