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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 3 714.00 | 41 851.00 | 45 565.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 398.00 | 3 714.00 | 42 684.00 | 46 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
110 Total général Actif | 102 379.00 | 3 714.00 | 98 665.00 | 102 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 994.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 874.00 | 18 840.00 | | 15 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 874.00 | 19 834.00 | | 15 874.00 |
242 Autres charges externes. | 9 978.00 | 6 505.00 | | 9 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | 288.00 | | 3 426.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 625.00 | 6 792.00 | | 13 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 249.00 | 13 041.00 | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 46.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | 12 995.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 949.00 | | | 2 949.00 |