| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 23.00 | 1 677.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 230.00 | 1 912.00 | 3 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878.00 | 1 253.00 | 10 625.00 | 11 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 503.00 | | 452 503.00 | 452 503.00 |
BZ Autres créances | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
CF Disponibilités | 206 638.00 | | 206 638.00 | 206 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 904.00 | | 868 904.00 | 868 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 782.00 | 1 253.00 | 879 529.00 | 880 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 728.00 | 24 087.00 | | 53 728.00 |
DL TOTAL (I) | 102 815.00 | 49 087.00 | | 102 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | 204 789.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 018.00 | 279 500.00 | | 686 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 947.00 | 65 909.00 | | 73 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 714.00 | 550 596.00 | | 776 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 529.00 | 599 683.00 | | 879 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 714.00 | 550 596.00 | | 776 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 906.00 | | 1 859 906.00 | 1 859 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 906.00 | | 1 859 906.00 | 1 859 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 91.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 91.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -91.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 9 403.00 | | 20 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 446.00 | 829 693.00 | | 1 874 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 718.00 | 805 606.00 | | 1 820 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 728.00 | 24 087.00 | | 53 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478.00 | | 4 400.00 | 7 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | 1 700.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 2 700.00 | 4 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 652.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 652.00 | | 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 018.00 | 686 018.00 | | 686 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 452 503.00 | 452 503.00 | | 452 503.00 |
VB T. V. A. | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 302.00 | 662 266.00 | 7 036.00 | 669 302.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 714.00 | 776 714.00 | | 776 714.00 |