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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 824.00 | | 257 824.00 | 257 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 425.00 | 16 993.00 | 32 432.00 | 49 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 6 570.00 | 27 148.00 | 33 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 967.00 | 23 563.00 | 317 404.00 | 340 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 293 852.00 | | 293 852.00 | 293 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 433.00 | | 325 433.00 | 325 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 400.00 | 23 563.00 | 642 837.00 | 666 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 024.00 | 52 111.00 | | 111 024.00 |
DL TOTAL (I) | 313 691.00 | 202 666.00 | | 313 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 823.00 | 169 923.00 | | 165 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 35 764.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 29 185.00 | | 51 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 704.00 | 61 808.00 | | 81 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 146.00 | 296 681.00 | | 329 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 837.00 | 499 347.00 | | 642 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 960.00 | 228 482.00 | | 195 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 294.00 | | 25 673.00 | 315 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | | 25 673.00 | 57 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 14 246.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 14 246.00 | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 726.00 | 32 540.00 | 133 186.00 | 165 726.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 146.00 | 195 960.00 | 133 186.00 | 329 146.00 |