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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | 2 048.00 | -2 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 927.00 | 7 152.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 517.00 | 76 096.00 | 688 421.00 | 764 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 322.00 | 79 071.00 | 766 251.00 | 845 322.00 |
BT Marchandises | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 725.00 | | 315 725.00 | 315 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 047.00 | 79 071.00 | 1 081 976.00 | 1 161 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 912.00 | | | -136 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 440.00 | -136 912.00 | | -215 440.00 |
DL TOTAL (I) | -302 352.00 | -86 912.00 | | -302 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 940.00 | 3 684.00 | | 11 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 940.00 | 3 684.00 | | 11 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 430.00 | 976 571.00 | | 927 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 665.00 | 318 176.00 | | 224 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 43 437.00 | | 37 030.00 |
EA Autres dettes | 132 952.00 | 42 018.00 | | 132 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 387.00 | 1 430 203.00 | | 1 372 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 976.00 | 1 346 975.00 | | 1 081 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 401.00 | 586 275.00 | | 763 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 804.00 | 651.00 | | 132 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 922.00 | | 15 721.00 | 833 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 845 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 772 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 196.00 | | 15 721.00 | 761 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 64 656.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 64 656.00 | | 14 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 684.00 | 8 256.00 | | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 8 256.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 665.00 | 224 665.00 | | 224 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 627.00 | 185 640.00 | 507 487.00 | 794 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 992.00 | | | 181 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 670.00 | 86 944.00 | 37 726.00 | 124 670.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 387.00 | 763 401.00 | 507 487.00 | 1 372 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | 3 377.00 | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 127.00 | 40 059.00 | | 20 127.00 |
ST Autres comptes | 79 157.00 | 64 186.00 | | 79 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 437.00 | 31 213.00 | | 159 437.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 253.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | 3 630.00 | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 312.00 | 25 344.00 | | 110 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 713.00 | 86 354.00 | | 139 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 058.00 | 135 459.00 | | 259 058.00 |