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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 12 135.00 | 75 865.00 | 88 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 000.00 | 12 135.00 | 75 865.00 | 88 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
072 Créances – Autres | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
084 Disponibilités | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
110 Total général Actif | 286 301.00 | 12 135.00 | 274 166.00 | 286 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
242 Autres charges externes. | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
252 Charges sociales | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |