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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 138.00 | | 772 138.00 | 772 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 070.00 | | 927 070.00 | 927 070.00 |
CU Autres participations | 771 938.00 | | 771 938.00 | 771 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 524.00 | | | -40 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 105.00 | -40 524.00 | | -17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 142 371.00 | 159 476.00 | | 142 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 694.00 | 704 069.00 | | 606 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 202.00 | 163 658.00 | | 153 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 25 982.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 30 490.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 700.00 | 924 198.00 | | 784 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 070.00 | 1 083 674.00 | | 927 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 456.00 | 321 063.00 | | 279 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 081.00 | 119 251.00 | | 126 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 186.00 | 159 775.00 | | 143 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 105.00 | -40 524.00 | | -17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 938.00 | | 200.00 | 771 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 938.00 | | 200.00 | 771 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 135.00 | 97 891.00 | 402 053.00 | 603 135.00 |
VI Groupe et associés | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 700.00 | 279 456.00 | 402 053.00 | 784 700.00 |