| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 659.00 | 57.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 683 864.00 | | 683 864.00 | 683 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 3 915.00 | 3 061.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 5 044.00 | 6 086.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 777.00 | 9 618.00 | 693 159.00 | 702 777.00 |
BZ Autres créances | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
CF Disponibilités | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 053.00 | | 280 053.00 | 280 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 831.00 | 9 618.00 | 973 212.00 | 982 831.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 862.00 | 135 095.00 | | 255 862.00 |
DL TOTAL (I) | 288 957.00 | 165 095.00 | | 288 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 333.00 | 669 576.00 | | 560 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 344.00 | 118 354.00 | | 40 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 173.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 878.00 | 122 002.00 | | 77 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 255.00 | 914 106.00 | | 684 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 212.00 | 1 079 201.00 | | 973 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 169.00 | 354 238.00 | | 234 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 305.00 | | 5 472.00 | 697 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 580.00 | | | 684 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | | 5 472.00 | 12 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 5 817.00 | | 3 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 358.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 5 459.00 | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 333.00 | 110 246.00 | 423 558.00 | 560 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 255.00 | 234 169.00 | 423 558.00 | 684 255.00 |