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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 154.00 | | 3 250 154.00 | 3 250 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 154.00 | | 3 251 154.00 | 3 251 154.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 979.00 | | 3 465 979.00 | 3 465 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 394.00 | | | -36 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 723.00 | -36 394.00 | | -27 723.00 |
DL TOTAL (I) | -63 117.00 | -35 394.00 | | -63 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 808.00 | 2 239 723.00 | | 3 526 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 600.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 529 096.00 | 2 240 387.00 | | 3 529 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 979.00 | 2 204 993.00 | | 3 465 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 721.00 | 664.00 | | 32 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 475.00 | 75 318.00 | | 319 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 198.00 | 111 712.00 | | 347 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 723.00 | -36 394.00 | | -27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526 808.00 | 30 433.00 | | 3 526 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 154.00 | 270 783.00 | 2 979 372.00 | 3 250 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 496 376.00 | | | 3 496 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 969.00 | 273 597.00 | 2 979 372.00 | 3 252 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 096.00 | 32 721.00 | | 3 529 096.00 |