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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 777.00 | 3 404.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 729.00 | 15 432.00 | 38 297.00 | 53 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 910.00 | 16 209.00 | 41 701.00 | 57 910.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 648.00 | 16 209.00 | 79 439.00 | 95 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 22 802.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 26 049.00 | 23 802.00 | | 26 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 478.00 | 23 893.00 | | 35 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 6 075.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 403.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 5 154.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 390.00 | 35 528.00 | | 53 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 439.00 | 59 330.00 | | 79 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 513.00 | 22 345.00 | | 28 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
FG Production vendue services | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 4 036.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 465.00 | 66 014.00 | | 109 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 218.00 | 43 212.00 | | 107 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 22 802.00 | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 873.00 | | 14 037.00 | 43 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | | 14 037.00 | 43 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748.00 | 9 461.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 9 461.00 | | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 990.00 | 7 113.00 | 24 877.00 | 31 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 390.00 | 28 513.00 | 24 877.00 | 53 390.00 |