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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 1 990.00 | 1 136.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 9 093.00 | 22 773.00 | 31 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 928.00 | 11 083.00 | 27 845.00 | 38 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 508.00 | 11 083.00 | 339 425.00 | 350 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 058.00 | | | -94 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 768.00 | -94 058.00 | | -4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174.00 | 5 942.00 | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 584.00 | 24 677.00 | | 76 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 22 767.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 41 609.00 | | 40 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 654.00 | 105 301.00 | | 195 654.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 708.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 251.00 | 196 061.00 | | 338 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 425.00 | 202 004.00 | | 339 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 324.00 | | 1 133 324.00 | 1 133 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 324.00 | | 1 133 324.00 | 1 133 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 393.00 | 380 110.00 | | 1 144 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 161.00 | 474 167.00 | | 1 149 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 768.00 | -94 058.00 | | -4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 131.00 | | 1 796.00 | 37 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 117.00 | | 1 748.00 | 30 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 6 252.00 | | 4 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 042.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 5 210.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 104.00 | 7 989.00 | 16 115.00 | 24 104.00 |
VI Groupe et associés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
VW T.V.A. | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 251.00 | 322 137.00 | 16 115.00 | 338 251.00 |