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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 860.00 | 417.00 | 14 443.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 280.00 | 20 167.00 | 259 113.00 | 279 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 154.00 | 20 584.00 | 288 570.00 | 309 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 703.00 | | 862 703.00 | 862 703.00 |
BZ Autres créances | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 454.00 | | 1 166 454.00 | 1 166 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 608.00 | 20 584.00 | 1 455 024.00 | 1 475 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 409.00 | | | 436 409.00 |
DL TOTAL (I) | 515 220.00 | | | 515 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 772.00 | | | 311 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 804.00 | | | 939 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 024.00 | | | 1 455 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 804.00 | | | 939 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 464.00 | | 270 689.00 | 38 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | | 270 689.00 | 23 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 19 187.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 19 187.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 772.00 | 311 772.00 | | 311 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 862 703.00 | 862 703.00 | | 862 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VC Groupe et associés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 407.00 | 1 134 393.00 | 15 014.00 | 1 149 407.00 |
VW T.V.A. | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 804.00 | 939 804.00 | | 939 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
YT Sous‐traitance | 766 784.00 | | | 766 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 368.00 | | | 1 045 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |