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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 287.00 | 698.00 | 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 287.00 | 47 157.00 | 47 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 289 349.00 | | 289 349.00 | 289 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 900.00 | 287.00 | 352 613.00 | 352 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | -4 617.00 | | 15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 20 634.00 | 5 383.00 | | 20 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 209.00 | 47 153.00 | | 40 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 244.00 | 30 084.00 | | 37 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 2 461.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556.00 | 3 963.00 | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 235 967.00 | 73 806.00 | | 235 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 978.00 | 157 467.00 | | 331 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 613.00 | 162 850.00 | | 352 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 807.00 | 117 278.00 | | 298 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 455.00 | | 985.00 | 46 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200.00 | | 985.00 | 46 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 967.00 | 235 967.00 | | 235 967.00 |
UX Autres créances clients | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 7 018.00 | 28 856.00 | 40 189.00 |
VI Groupe et associés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 978.00 | 298 807.00 | 28 856.00 | 331 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 799.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | 5 662.00 | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 7 507.00 | 5 418.00 | | 7 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | 120.00 | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 799.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 612.00 | 3 199.00 | | 13 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532.00 | 1 578.00 | | 2 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 150.00 | 11 200.00 | | 17 150.00 |