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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 533.00 | 176 278.00 | 35 255.00 | 211 533.00 |
BZ Autres créances | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
CF Disponibilités | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 180.00 | 176 278.00 | 371 901.00 | 548 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 297.00 | 176 278.00 | 372 018.00 | 548 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 119.00 | | | -8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 143.00 | | | 345 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 018.00 | | | 372 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 320.00 | 2 880.00 | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 320.00 | 2 880.00 | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 701.00 | 176 278.00 | 34 701.00 | 34 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 701.00 | 176 278.00 | 34 701.00 | 34 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 701.00 | 176 278.00 | 34 701.00 | 34 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 278.00 | 34 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 149.00 | | | 412 149.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 375.00 | 283 724.00 | 211 650.00 | 495 375.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 143.00 | 157 292.00 | 187 850.00 | 345 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
ST Autres comptes | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
YT Sous‐traitance | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 471.00 | | | 393 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |