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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 2 041.00 | 29 211.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 197.00 | 2 041.00 | 485 156.00 | 487 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 355.00 | 2 041.00 | 627 314.00 | 629 355.00 |
CU Autres participations | 455 945.00 | | 455 945.00 | 455 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 310.00 | -3 450.00 | | -10 310.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 89.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | -10 580.00 | -361.00 | | -10 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594.00 | 418 795.00 | | 386 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 199.00 | 30 601.00 | | 237 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 3 471.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 16 721.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 894.00 | 469 587.00 | | 637 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 314.00 | 469 226.00 | | 627 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 207.00 | 106 402.00 | | 307 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 89.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | 89.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -89.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 454.00 | 75 000.00 | | 103 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 764.00 | 78 450.00 | | 113 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 310.00 | -3 450.00 | | -10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 604.00 | | 46 742.00 | 456 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 487 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 149.00 | 31 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 46 252.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 455.00 | | 490.00 | 455 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 4 601.00 | 2 597.00 | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 4 601.00 | 2 597.00 | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 594.00 | 55 907.00 | 228 024.00 | 386 594.00 |
VI Groupe et associés | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 894.00 | 307 207.00 | 228 024.00 | 637 894.00 |