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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 4 617.00 | 1 843.00 | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 778.00 | | 1 130 778.00 | 1 130 778.00 |
AP Constructions | 28 001.00 | 4 983.00 | 23 017.00 | 28 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 3 330.00 | 10 905.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 923.00 | 47 691.00 | 201 231.00 | 248 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678 034.00 | 60 621.00 | 6 617 410.00 | 6 678 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | 5 625.00 | 18 199.00 | 23 825.00 |
BZ Autres créances | 5 559 702.00 | 5 505 368.00 | 54 333.00 | 5 559 702.00 |
CF Disponibilités | 998 116.00 | | 998 116.00 | 998 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 794.00 | 5 510 993.00 | 1 089 800.00 | 6 600 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 830.00 | 5 571 617.00 | 7 707 213.00 | 13 278 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CU Autres participations | 5 214 176.00 | | 5 214 176.00 | 5 214 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 371 132.00 | 1.00 | | 4 371 132.00 |
DH Report à nouveau | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 957.00 | -17 843.00 | | 326 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 246.00 | -17 842.00 | | 4 680 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 906.00 | 600.00 | | 669 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 412.00 | 17 400.00 | | 1 177 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 954 997.00 | | | 954 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 966.00 | 18 000.00 | | 3 026 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 213.00 | 158.00 | | 7 707 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669 906.00 | | | 669 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 1 678 467.00 | | 1 678 467.00 | 1 678 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 806.00 | | 1 679 806.00 | 1 679 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 95 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 768.00 | | | 1 882 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 811.00 | 17 843.00 | | 1 555 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 957.00 | -17 843.00 | | 326 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 678 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 678 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 006.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 412.00 | 1 177 412.00 | | 1 177 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 997.00 | 74 012.00 | 880 986.00 | 954 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 378 021.00 | 5 378 021.00 | | 5 378 021.00 |
VI Groupe et associés | 669 907.00 | 42 768.00 | | 669 907.00 |
VP Divers | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 728.00 | 5 579 103.00 | 5 625.00 | 5 584 728.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 051.00 | 1 490 926.00 | 880 986.00 | 2 999 051.00 |