| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 423.00 | 3 756.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 553.00 | 13 354.00 | 94 199.00 | 107 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 033.00 | 13 777.00 | 116 256.00 | 130 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 479.00 | | 193 479.00 | 193 479.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 573.00 | | 274 573.00 | 274 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 606.00 | 13 777.00 | 390 829.00 | 404 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -30 786.00 | | | -30 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 138.00 | -30 786.00 | | 84 138.00 |
DL TOTAL (I) | 54 352.00 | -29 786.00 | | 54 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 737.00 | 59 527.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948.00 | 2 206.00 | | 57 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 99 064.00 | | 129 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 479.00 | 15 392.00 | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 106 687.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 477.00 | 282 878.00 | | 336 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 829.00 | 253 091.00 | | 390 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 549.00 | | 102 623.00 | 121 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 139.00 | 130 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 139.00 | 111 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 849.00 | | 102 023.00 | 103 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 600.00 | 17 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 353.00 | 22 505.00 | 21 081.00 | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | 22 505.00 | 21 081.00 | 12 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 661.00 | 33 028.00 | 53 632.00 | 86 661.00 |
VI Groupe et associés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 463.00 | 266 463.00 | | 266 463.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 517.00 | 280 885.00 | 53 632.00 | 334 517.00 |