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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 706.00 | 12 500.00 | 61 206.00 | 73 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | 49.00 | 31 642.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 397.00 | 12 549.00 | 3 342 847.00 | 3 355 397.00 |
BT Marchandises | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
BZ Autres créances | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
CF Disponibilités | 590 370.00 | | 590 370.00 | 590 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 875.00 | | 1 263 875.00 | 1 263 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 272.00 | 12 549.00 | 4 606 723.00 | 4 619 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 895.00 | | | 321 895.00 |
DL TOTAL (I) | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 023.00 | | | 2 934 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 612.00 | | | 669 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 389.00 | | | 237 389.00 |
EA Autres dettes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 828.00 | | | 4 274 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 723.00 | | | 4 606 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 819.00 | | | 1 610 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 612.00 | 669 612.00 | | 669 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 276.00 | 409 276.00 | | 409 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934 023.00 | 270 014.00 | 1 079 242.00 | 2 934 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 495.00 | 487 804.00 | 31 691.00 | 519 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 828.00 | 1 610 819.00 | 1 079 242.00 | 4 274 828.00 |