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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 078.00 | | 4 319 078.00 | 4 319 078.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 212.00 | | 4 343 212.00 | 4 343 212.00 |
CU Autres participations | 4 319 078.00 | | 4 319 078.00 | 4 319 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 679 860.00 | 2 679 860.00 | | 2 679 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 771 405.00 | | | 771 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 948.00 | 876 405.00 | | 46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 213.00 | 3 556 265.00 | | 3 543 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 248.00 | | |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 000.00 | 806 268.00 | | 800 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 212.00 | 4 362 532.00 | | 4 343 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 000.00 | 806 268.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 265.00 | 891 224.00 | | 50 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317.00 | 14 819.00 | | 3 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 948.00 | 876 405.00 | | 46 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 078.00 | | | 4 319 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 078.00 | | | 4 319 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | 9 453.00 | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 742.00 | 117.00 | | 742.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 317.00 | 9 570.00 | | 3 317.00 |