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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 1 072.00 | 1 720.00 | 2 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 734.00 | | 1 599 734.00 | 1 599 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 602 526.00 | 1 072.00 | 1 601 454.00 | 1 602 526.00 |
072 Créances – Autres | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
084 Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
110 Total général Actif | 1 841 217.00 | 1 072.00 | 1 840 145.00 | 1 841 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 197 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 200 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 840 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | | 27 842.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | 27 842.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 815.00 | 30 074.00 | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 3 994.00 | | 4 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 453.00 | 34 068.00 | | 8 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -453.00 | -6 226.00 | | -453.00 |
280 Produits financiers | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
294 Charges financières | 6 774.00 | 6 040.00 | | 6 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 411.00 | 192 734.00 | | 197 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 602 526.00 | | | 1 602 526.00 |