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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 2 809.00 | 47 287.00 | 50 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 096.00 | 2 809.00 | 47 287.00 | 50 096.00 |
060 Stock marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
072 Créances – Autres | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
084 Disponibilités | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
110 Total général Actif | 114 504.00 | 2 809.00 | 111 695.00 | 114 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261.00 | | | 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 240.00 | 148 480.00 | | 77 240.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 606.00 | 148 480.00 | | 163 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 693.00 | 23 234.00 | | 17 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 370.00 | -1 332.00 | | -6 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 325.00 | 20 963.00 | | 24 325.00 |
242 Autres charges externes. | 53 828.00 | 61 702.00 | | 53 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 407.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 684.00 | 34 054.00 | | 56 684.00 |
252 Charges sociales | 15 740.00 | 6 171.00 | | 15 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 733.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 224.00 | 146 064.00 | | 165 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | 2 417.00 | | -1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 941.00 | 2 055.00 | | -1 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |