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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 1.00 | 123.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 860.00 | 39 193.00 | 49 667.00 | 88 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 984.00 | 39 194.00 | 64 790.00 | 103 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
110 Total général Actif | 204 100.00 | 39 194.00 | 164 906.00 | 204 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 228.00 | 171 655.00 | | 175 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 063.00 | 171 661.00 | | 179 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 543.00 | 2 028.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 41 847.00 | 48 985.00 | | 41 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 593.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 120.00 | 41 817.00 | | 62 120.00 |
252 Charges sociales | 12 771.00 | 4 747.00 | | 12 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 152.00 | 16 475.00 | | 25 152.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 499.00 | 115 687.00 | | 145 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 564.00 | 55 974.00 | | 33 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 902.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 10 685.00 | | 4 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 343.00 | 44 386.00 | | 27 343.00 |