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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 714.00 | 1 834.00 | 283 880.00 | 285 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 714.00 | 1 834.00 | 946 880.00 | 948 714.00 |
BZ Autres créances | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 733.00 | 1 834.00 | 1 117 899.00 | 1 119 733.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
DL TOTAL (I) | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 029.00 | | | 917 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 109.00 | | | 918 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 899.00 | | | 1 117 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 714.00 | | | 948 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 714.00 | | | 948 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 913 729.00 | 913 729.00 | | 913 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 109.00 | 918 109.00 | | 918 109.00 |