| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 264.00 | 2 528.00 | 30 736.00 | 33 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 174.00 | 3 940.00 | 3 235.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 438.00 | 6 468.00 | 33 971.00 | 40 438.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 885.00 | 6 468.00 | 56 417.00 | 62 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 6 224.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 557.00 | 7 224.00 | | 12 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 4 051.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 3 815.00 | | 4 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 260.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 860.00 | 9 127.00 | | 43 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 417.00 | 16 351.00 | | 56 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596.00 | 9 127.00 | | 8 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
FG Production vendue services | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 1 077.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 740.00 | 37 422.00 | | 61 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 407.00 | 31 198.00 | | 56 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | 6 224.00 | | 5 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174.00 | | 33 264.00 | 7 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | | 33 264.00 | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 4 919.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 4 919.00 | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786.00 | 3 050.00 | 16 736.00 | 19 786.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 860.00 | 8 596.00 | 35 264.00 | 43 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 9 812.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 26 392.00 | 11 896.00 | | 26 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 152.00 | 195.00 | | 11 152.00 |
YT Sous‐traitance | 7 555.00 | 5 345.00 | | 7 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 062.00 | 7 639.00 | | 11 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 936.00 | 2 284.00 | | 2 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 415.00 | 27 248.00 | | 48 415.00 |