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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 651.00 | 660.00 | 990.00 | 1 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 467.00 | 16 384.00 | 62 083.00 | 78 467.00 |
040 Immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 099.00 | 17 044.00 | 228 055.00 | 245 099.00 |
060 Stock marchandises | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
072 Créances – Autres | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
084 Disponibilités | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 973.00 | | 521 973.00 | 521 973.00 |
110 Total général Actif | 767 072.00 | 17 044.00 | 750 028.00 | 767 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |