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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 853.00 | 28 291.00 | 577 562.00 | 605 853.00 |
040 Immobilisations financières | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 792.00 | 28 291.00 | 654 501.00 | 682 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
084 Disponibilités | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
110 Total général Actif | 806 198.00 | 28 291.00 | 777 907.00 | 806 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 292 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549 800.00 | | | 549 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 344.00 | | | 736 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 901.00 | | | 551 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605 453.00 | | | 605 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |