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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 998.00 | 11 801.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 195.00 | 7 798.00 | 25 397.00 | 33 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 219.00 | 8 795.00 | 37 424.00 | 46 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 956.00 | 8 795.00 | 81 160.00 | 89 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168.00 | 4 501.00 | | -74 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | -42 445.00 | 9 501.00 | | -42 445.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 598.00 | 25 677.00 | | 35 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 193.00 | | 31 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | 26 375.00 | | 36 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 31 608.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 605.00 | 83 853.00 | | 123 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 160.00 | 93 354.00 | | 81 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 598.00 | 25 000.00 | | 35 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 166.00 | | 186 167.00 | 186 166.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 316.00 | | 186 316.00 | 186 316.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 177.00 | 163 957.00 | | 201 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 345.00 | 159 456.00 | | 275 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 168.00 | 4 501.00 | | -74 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 585.00 | 2 942.00 | | 21 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 10 849.00 | 3 618.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 10 849.00 | 3 618.00 | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 22 420.00 | 205.00 | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 605.00 | 88 008.00 | | 123 605.00 |