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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 239.00 | | 1 501 239.00 | 1 501 239.00 |
BZ Autres créances | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 764.00 | | 1 556 764.00 | 1 556 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 239.00 | | 1 501 239.00 | 1 501 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 773.00 | | | -25 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 411.00 | -25 773.00 | | 90 411.00 |
DK Provisions réglementées | 20 397.00 | 9 271.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 86 035.00 | -15 501.00 | | 86 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360.00 | 122 001.00 | | 41 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 960.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 729.00 | 1 517 961.00 | | 1 470 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 764.00 | 1 502 460.00 | | 1 556 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 125.00 | 9 271.00 | | 11 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 9 271.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | -9 271.00 | | -11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838.00 | 25 773.00 | | 19 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 411.00 | -25 773.00 | | 90 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 239.00 | | | 1 501 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 239.00 | | | 1 501 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 271.00 | 11 125.00 | | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 11 125.00 | | 9 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 000.00 | 96 595.00 | 392 210.00 | 1 095 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 729.00 | 472 324.00 | 392 210.00 | 1 470 729.00 |