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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 684.00 | 10 896.00 | 11 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 824.00 | | 1 050 824.00 | 1 050 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 404.00 | 684.00 | 1 061 720.00 | 1 062 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
072 Créances – Autres | 234 001.00 | | 234 001.00 | 234 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 727.00 | | 440 727.00 | 440 727.00 |
110 Total général Actif | 1 503 132.00 | 684.00 | 1 502 448.00 | 1 503 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 378 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 473 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 479 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 502 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 084.00 | | | 241 084.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 087.00 | | | 241 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
242 Autres charges externes. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
252 Charges sociales | 544.00 | | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
280 Produits financiers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 264.00 | | | 103 264.00 |