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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 889.00 | | 384 889.00 | 384 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 910.00 | | 470 910.00 | 470 910.00 |
CU Autres participations | 384 874.00 | | 384 874.00 | 384 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 455.00 | 49 810.00 | | 50 455.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278.00 | 2 103.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 124 543.00 | 71 913.00 | | 124 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 408.00 | 323 101.00 | | 277 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 079.00 | 57 079.00 | | 66 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 440.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 31 473.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 367.00 | 417 092.00 | | 346 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 910.00 | 489 005.00 | | 470 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | 2 103.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 2 103.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -2 103.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 181.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 703.00 | 87 174.00 | | 90 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 248.00 | 37 364.00 | | 40 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 455.00 | 49 810.00 | | 50 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 2 175.00 | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 2 175.00 | | 2 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 408.00 | 46 464.00 | 184 229.00 | 277 408.00 |
VI Groupe et associés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 367.00 | 115 422.00 | 184 229.00 | 346 367.00 |