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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 500.00 | | 491 500.00 | 491 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 157.00 | 677.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 627.00 | 81 874.00 | 210 754.00 | 292 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 833.00 | 82 030.00 | 713 803.00 | 795 833.00 |
BN En cours de production de biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BT Marchandises | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 258.00 | 82 030.00 | 942 227.00 | 1 024 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
DH Report à nouveau | -143 709.00 | -105 182.00 | | -143 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | -38 527.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | -43 214.00 | -53 734.00 | | -43 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 069.00 | 618 665.00 | | 520 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 628.00 | 277 000.00 | | 332 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 318.00 | 1 712.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 852.00 | 94 332.00 | | 81 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | 32 770.00 | | 46 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 442.00 | 1 024 479.00 | | 985 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 227.00 | 970 746.00 | | 942 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 628.00 | | | 332 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 601.00 | | 775 601.00 | 775 601.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 821.00 | | 775 821.00 | 775 821.00 |
FM Production stockée | | | 11 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 896.00 | |
GE Autres charges | | | 38 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 816.00 | 578 248.00 | | 796 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 297.00 | 616 775.00 | | 786 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | -38 527.00 | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 461.00 | | 372.00 | 795 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 500.00 | | | 491 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 461.00 | | | 293 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 372.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 134.00 | 39 896.00 | | 42 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 39 896.00 | | 42 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 069.00 | 99 455.00 | 403 563.00 | 520 069.00 |
VI Groupe et associés | 332 628.00 | 332 628.00 | | 332 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 092.00 | 78 220.00 | 10 872.00 | 89 092.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 123.00 | 560 509.00 | 403 563.00 | 981 123.00 |