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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 343.00 | | 633 343.00 | 633 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051 958.00 | | 38 051 958.00 | 38 051 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 631.00 | | 178 631.00 | 178 631.00 |
BZ Autres créances | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
CF Disponibilités | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 557.00 | | 513 557.00 | 513 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 699 444.00 | | 38 699 444.00 | 38 699 444.00 |
CU Autres participations | 37 418 616.00 | | 37 418 616.00 | 37 418 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 806 957.00 | | | 24 806 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 104 996.00 | | | 6 104 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 907.00 | | | -1 585 907.00 |
DK Provisions réglementées | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
DL TOTAL (I) | 29 636 795.00 | | | 29 636 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 089 013.00 | | | 8 089 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 403.00 | | | 781 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 062 649.00 | | | 9 062 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 699 444.00 | | | 38 699 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 596.00 | | 1 206 596.00 | 1 206 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 596.00 | | 1 206 596.00 | 1 206 596.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 571.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 749.00 | | | -310 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 490.00 | | | -98 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 999.00 | | | 1 229 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 906.00 | | | 2 815 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 907.00 | | | -1 585 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 051 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 051 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 051 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 051 958.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 310 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 089 013.00 | | | 8 089 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 343.00 | 633 343.00 | | 633 343.00 |
UX Autres créances clients | 178 631.00 | 178 631.00 | | 178 631.00 |
VB T. V. A. | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 781 403.00 | 781 403.00 | | 781 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 010.00 | | | 7 500 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 212.00 | 992 212.00 | | 992 212.00 |
VW T.V.A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 649.00 | 973 636.00 | | 9 062 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |