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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 921.00 | 37 554.00 | 155 366.00 | 192 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 621.00 | 37 554.00 | 2 189 066.00 | 2 226 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
BZ Autres créances | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 909.00 | | 592 909.00 | 592 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 530.00 | 37 554.00 | 2 781 976.00 | 2 819 530.00 |
CU Autres participations | 2 032 700.00 | | 2 032 700.00 | 2 032 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 721.00 | 13 188.00 | | 25 721.00 |
DG Autres réserves | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 536.00 | 250 648.00 | | 389 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 373.00 | 1 964 837.00 | | 2 274 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 462.00 | 175 797.00 | | 269 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 21 051.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 316.00 | 91 697.00 | | 186 316.00 |
EA Autres dettes | | 27 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 602.00 | 315 747.00 | | 507 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 976.00 | 2 280 585.00 | | 2 781 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 920.00 | | 976 920.00 | 976 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 920.00 | | 976 920.00 | 976 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 10 647.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 287.00 | 817 052.00 | | 1 328 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 750.00 | 566 404.00 | | 938 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 536.00 | 250 648.00 | | 389 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 20 331.00 | 12.00 | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 20 331.00 | 12.00 | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 463.00 | 100 133.00 | 169 330.00 | 269 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 910.00 | 592 910.00 | | 592 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 910.00 | 592 910.00 | 1 000.00 | 593 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 603.00 | 338 273.00 | 169 330.00 | 507 603.00 |