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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 729.00 | 2 874.00 | 3 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 603.00 | 729.00 | 5 874.00 | 6 603.00 |
060 Stock marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
084 Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
110 Total général Actif | 67 216.00 | 729.00 | 66 487.00 | 67 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153.00 | | | 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |