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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 19.00 | 550.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 619.00 | 19.00 | 363 600.00 | 363 619.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 143.00 | 19.00 | 397 123.00 | 397 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 772.00 | | | 238 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 609.00 | | | 394 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 123.00 | | | 397 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
VI Groupe et associés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 609.00 | 394 609.00 | | 394 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 252.00 | | | 60 252.00 |