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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 067.00 | 6 306.00 | 32 761.00 | 39 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 275.00 | 45 725.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 290.00 | 4 292.00 | 22 998.00 | 27 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 082.00 | 139 407.00 | 1 192 675.00 | 1 332 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 439.00 | 154 280.00 | 1 864 159.00 | 2 018 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 404.00 | 154 280.00 | 2 005 124.00 | 2 159 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 842.00 | | | 1 468 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 498.00 | | | 186 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 124.00 | | | 1 905 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 124.00 | | | 2 005 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 179 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 960.00 | 2 018 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 960.00 | 1 359 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 677.00 | 1 397.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 096.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 498.00 | 186 498.00 | | 186 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 510.00 | 267 839.00 | 1 087 378.00 | 1 466 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 124.00 | 706 453.00 | 1 087 378.00 | 1 905 124.00 |