| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
AP Constructions | 251 241.00 | 4 149.00 | 247 091.00 | 251 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 2 739.00 | 68 226.00 | 70 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 997.00 | 6 889.00 | 385 107.00 | 391 997.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 244.00 | 6 889.00 | 393 355.00 | 400 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
DL TOTAL (I) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 005.00 | | | 399 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 355.00 | | | 393 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 997.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 753.00 | 9 456.00 | 79 228.00 | 374 753.00 |
VI Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 361.00 | | | 372 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 005.00 | 33 708.00 | 79 228.00 | 399 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 082.00 | | | 9 082.00 |