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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 637.00 | 8.00 | 626.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637.00 | 8.00 | 628.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
072 Créances – Autres | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
084 Disponibilités | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358 021.00 | | 358 021.00 | 358 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 102.00 | | 770 102.00 | 770 102.00 |
110 Total général Actif | 770 738.00 | 8.00 | 770 730.00 | 770 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 422 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 391.00 | 1 985.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377.00 | 391.00 | 1 985.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 315 015.00 | | 315 015.00 | 315 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682 415.00 | | 2 682 415.00 | 2 682 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 422.00 | | 3 217 422.00 | 3 217 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 798.00 | 391.00 | 3 219 407.00 | 3 219 798.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 005.00 | | | 653 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 309.00 | | | 732 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140 950.00 | | | -140 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 574.00 | | | 646 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 501.00 | 5 382.00 | | 163 501.00 |
DL TOTAL (I) | 173 883.00 | 10 382.00 | | 173 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 888.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 957.00 | 308 056.00 | | 2 265 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | 4 573.00 | | 74 864.00 |
EA Autres dettes | 348 772.00 | 20 868.00 | | 348 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 135.00 | 422 964.00 | | 352 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 524.00 | 760 343.00 | | 3 045 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 407.00 | 770 730.00 | | 3 219 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 524.00 | 740 348.00 | | 3 045 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 5 291 690.00 | -57 366.00 | 5 234 325.00 | 5 291 690.00 |
FG Production vendue services | 49 890.00 | 77 588.00 | 127 478.00 | 49 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 581.00 | 20 222.00 | 5 361 803.00 | 5 341 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 486.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 985.00 | 950.00 | | 52 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 915.00 | 653 005.00 | | 5 365 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 415.00 | 647 623.00 | | 5 202 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 501.00 | 5 382.00 | | 163 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637.00 | | 1 740.00 | 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 1 740.00 | 637.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |