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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 006.00 | 7 326.00 | 46 680.00 | 54 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 006.00 | 7 326.00 | 74 680.00 | 82 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
084 Disponibilités | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
110 Total général Actif | 160 212.00 | 7 326.00 | 152 886.00 | 160 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
242 Autres charges externes. | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
252 Charges sociales | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
262 Autres charges | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 730.00 | | | -67 730.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 119.00 | | | -68 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 420.00 | | | 13 420.00 |