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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 39 886.00 | 1 330.00 | 38 556.00 | 39 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 717.00 | 76 408.00 | 177 308.00 | 253 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 898.00 | 9 744.00 | 43 154.00 | 52 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 396.00 | 88 520.00 | 434 875.00 | 523 396.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 691 319.00 | | 691 319.00 | 691 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 085.00 | | 723 085.00 | 723 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 481.00 | 88 520.00 | 1 157 961.00 | 1 246 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 224.00 | 151 388.00 | | 335 224.00 |
DL TOTAL (I) | 496 612.00 | 161 388.00 | | 496 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 944.00 | 370 617.00 | | 431 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 732.00 | 90 250.00 | | 107 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 35 802.00 | | 52 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 954.00 | 66 126.00 | | 59 954.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 7 071.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 349.00 | 569 865.00 | | 661 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 961.00 | 731 253.00 | | 1 157 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 831.00 | 264 976.00 | | 342 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 767.00 | | 277 997.00 | 377 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 368.00 | 523 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 368.00 | 346 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 038.00 | | | 171 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 728.00 | | 272 140.00 | 206 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 405.00 | 103 988.00 | 125 873.00 | 110 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 388.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 755.00 | 103 600.00 | 125 873.00 | 109 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 944.00 | 113 426.00 | 288 449.00 | 431 944.00 |
VI Groupe et associés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 349.00 | 342 831.00 | 288 449.00 | 661 349.00 |