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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 754.00 | 16 337.00 | 5 417.00 | 21 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 410.00 | 331.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 6 091.00 | 33 706.00 | 39 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 548.00 | 22 838.00 | 59 711.00 | 82 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 512.00 | | 667 512.00 | 667 512.00 |
BZ Autres créances | 531 236.00 | | 531 236.00 | 531 236.00 |
CF Disponibilités | 355 246.00 | | 355 246.00 | 355 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 256.00 | | 1 559 256.00 | 1 559 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 804.00 | 22 838.00 | 1 618 967.00 | 1 641 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 930.00 | 183 642.00 | | 293 930.00 |
DL TOTAL (I) | 503 572.00 | 243 642.00 | | 503 572.00 |
DP Provisions pour risques | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 20 836.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 50 980.00 | | 44 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 798.00 | 671 047.00 | | 1 053 798.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 2 300.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 636.00 | 745 163.00 | | 1 108 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 967.00 | 988 805.00 | | 1 618 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 960.00 | | 44 588.00 | 37 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 673.00 | | 1 082.00 | 20 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | | 27 139.00 | 13 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 16 368.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 15 536.00 | | 7 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 10 628.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 4 908.00 | | 1 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 220.00 | 441 220.00 | | 441 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 655.00 | 270 655.00 | | 270 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 667 512.00 | 667 512.00 | | 667 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 017.00 | 520 017.00 | | 520 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 876.00 | 1 203 124.00 | 16 752.00 | 1 219 876.00 |
VW T.V.A. | 290 149.00 | 290 149.00 | | 290 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 636.00 | 1 108 636.00 | | 1 108 636.00 |