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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 610.00 | 54 739.00 | 267 871.00 | 322 610.00 |
040 Immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 491.00 | 54 739.00 | 279 752.00 | 334 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
060 Stock marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
072 Créances – Autres | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
084 Disponibilités | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
110 Total général Actif | 444 818.00 | 54 739.00 | 390 079.00 | 444 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 686 956.00 | | | 686 956.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 198.00 | | | 757 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 822.00 | | | -23 822.00 |
242 Autres charges externes. | 188 729.00 | | | 188 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
252 Charges sociales | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 634.00 | | | 810 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 436.00 | | | -53 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |