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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 234 189.00 | | 234 189.00 | 234 189.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 705.00 | | 288 705.00 | 288 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 029.00 | 51 107.00 | | 91 029.00 |
DL TOTAL (I) | 152 137.00 | 61 107.00 | | 152 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 076.00 | 182 649.00 | | 131 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 47 108.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 10 062.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 3 754.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 568.00 | 243 573.00 | | 136 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 705.00 | 304 680.00 | | 288 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 568.00 | 243 573.00 | | 136 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
FG Production vendue services | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 157.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 668.00 | 157.00 | | 231 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 261.00 | 157.00 | | 68 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 799.00 | 269 918.00 | | 477 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 769.00 | 218 811.00 | | 386 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 029.00 | 51 107.00 | | 91 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 456.00 | | 49 407.00 | 201 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 363.00 | 47 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 977.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | 1 907.00 | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 47 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 18 041.00 | 39 728.00 | 21 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 18 041.00 | 39 728.00 | 21 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 076.00 | 23 282.00 | 107 794.00 | 131 076.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 689.00 | 276 689.00 | | 276 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 568.00 | 28 774.00 | 107 794.00 | 136 568.00 |