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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223 267.00 | | 223 267.00 | 223 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
072 Créances – Autres | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
084 Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 249.00 | 10 000.00 | 157 249.00 | 167 249.00 |
110 Total général Actif | 400 516.00 | 10 000.00 | 390 516.00 | 400 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |