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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 4 433.00 | 2 207.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 046 900.00 | | 2 046 900.00 | 2 046 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 724.00 | 2 013.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 21 849.00 | 12 694.00 | 34 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 819.00 | 27 006.00 | 2 063 813.00 | 2 090 819.00 |
BT Marchandises | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BZ Autres créances | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CF Disponibilités | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 994.00 | | 777 994.00 | 777 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 813.00 | 27 006.00 | 2 841 807.00 | 2 868 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 854.00 | 164 106.00 | | 274 854.00 |
DL TOTAL (I) | 539 760.00 | 264 906.00 | | 539 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 044.00 | 2 056 495.00 | | 1 745 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 709.00 | 5 241.00 | | 156 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 245.00 | 213 826.00 | | 252 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 049.00 | 113 869.00 | | 148 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 047.00 | 2 389 430.00 | | 2 302 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 807.00 | 2 654 336.00 | | 2 841 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 115.00 | 645 047.00 | | 720 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 175.00 | | 3 612 175.00 | 3 612 175.00 |
FG Production vendue services | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 682.00 | | 3 651 682.00 | 3 651 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 122 606.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -122 606.00 | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 684.00 | 56 551.00 | | 93 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 616.00 | 3 039 838.00 | | 3 663 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 762.00 | 2 875 732.00 | | 3 388 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 854.00 | 164 106.00 | | 274 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749.00 | 16 903.00 | 7 646.00 | 17 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 213.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 14 690.00 | 7 646.00 | 15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 044.00 | 163 112.00 | 660 425.00 | 1 745 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 047.00 | 720 115.00 | 660 425.00 | 2 302 047.00 |