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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 2 078.00 | 1 322.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 17 386.00 | 29 364.00 | 46 750.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 868.00 | 19 464.00 | 200 404.00 | 219 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
084 Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
110 Total général Actif | 245 114.00 | 19 464.00 | 225 650.00 | 245 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 244.00 | 62 925.00 | | 81 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 054.00 | 1 391.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 297.00 | 64 316.00 | | 83 297.00 |
242 Autres charges externes. | 23 106.00 | 20 145.00 | | 23 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 1 068.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 617.00 | 8 847.00 | | 10 617.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 943.00 | 30 060.00 | | 61 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 354.00 | 34 256.00 | | 21 354.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | 1 655.00 | | 1 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 4 998.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 586.00 | 27 603.00 | | 16 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |