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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 453.00 | 9 574.00 | 13 879.00 | 23 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 853.00 | 9 574.00 | 423 279.00 | 432 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 962.00 | | 383 962.00 | 383 962.00 |
BZ Autres créances | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CF Disponibilités | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 710.00 | | 710 710.00 | 710 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 563.00 | 9 574.00 | 1 133 989.00 | 1 143 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 414.00 | 137 110.00 | | 197 414.00 |
DL TOTAL (I) | 394 523.00 | 197 110.00 | | 394 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 332.00 | 370 721.00 | | 311 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 259.00 | 126 779.00 | | 120 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 18 349.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 40 450.00 | | 47 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 273.00 | 228 522.00 | | 172 273.00 |
EA Autres dettes | 84 033.00 | 289 235.00 | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 466.00 | 1 074 056.00 | | 739 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 989.00 | 1 271 166.00 | | 1 133 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 762.00 | 748 137.00 | | 483 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 199.00 | | 4 653.00 | 428 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | | 4 653.00 | 18 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 5 569.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 5 569.00 | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 383 962.00 | 383 962.00 | | 383 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 332.00 | 59 669.00 | 241 501.00 | 311 332.00 |
VI Groupe et associés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 357.00 | 592 957.00 | 4 400.00 | 597 357.00 |
VW T.V.A. | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 425.00 | 483 762.00 | 241 501.00 | 735 425.00 |