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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 356.00 | 634.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 28 373.00 | 5 044.00 | 23 329.00 | 28 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 282.00 | 12 667.00 | 10 615.00 | 23 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 530.00 | 22 173.00 | 33 357.00 | 55 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 475.00 | 40 239.00 | 499 235.00 | 539 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BZ Autres créances | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
CF Disponibilités | 320 851.00 | | 320 851.00 | 320 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 281.00 | | 513 281.00 | 513 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 756.00 | 40 239.00 | 1 012 516.00 | 1 052 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 429.00 | 250 125.00 | | 266 429.00 |
DL TOTAL (I) | 268 555.00 | 251 625.00 | | 268 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 106.00 | 490 772.00 | | 406 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 365.00 | 142 825.00 | | 245 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 33 165.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 546.00 | 110 585.00 | | 73 546.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | 123 557.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 962.00 | 900 913.00 | | 743 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 516.00 | 1 152 539.00 | | 1 012 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 501.00 | 494 808.00 | | 413 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 771.00 | | 6 257.00 | 534 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 539 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 107 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 991.00 | | | 430 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | | 6 257.00 | 102 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 27 797.00 | 1 554.00 | 13 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 330.00 | 1.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 27 467.00 | 1 553.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 106.00 | 75 645.00 | 304 782.00 | 406 106.00 |
VI Groupe et associés | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 962.00 | 413 501.00 | 304 782.00 | 743 962.00 |